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말해보시개의 재테크 Story

[삼성전자 종목분석]DRAM의 수퍼 사이클과 파운더리의 성장, 삼성전자

Summary 삼성전자는 CE, IM, DS, Harman 4개 사업을 영위하고 있으며, 이 중 DS 부문의 반도체 사업이 가장 큰 영업이익을 차지함 삼성전자는 메모리 업계에서 DRAM, NAND 세계 점유율 1등, Foundary 업계에서 세계 2등으로 굉장히 잘 나가는 글로벌 반도체 기업임. 가치평가는 2020/12(E) 기준 PER 19.48, PBR 1.95, EV/EBITDA 6.39 모두 최근 5개년 중 가장 비싼 수준임. 메모리 사업부의 DRAM의 수퍼사이클이 돌아오고 있다는점, 비메모리 사업의 파운더리 시장 확대를 주요 투자 근거로 함. 중국의 반도체 굴기, TSMC와의 경쟁, 역사적으로 높은 밸류에이션의 위험요인이 있음. 1. 회사소개 1) 부문별 주요 제품 삼성전자는 4개 사업 부문(C..
한국주식 분석 2020. 12. 31. 21:11
20.4Q)말해보시개's 개별종목 포트폴리오

5개 종목 분산 투자 슈퍼개미 김정환님이 전업투자가아 아닌 개인 투자자는 3~5개 정도의 종목에 분산하는 것을 제안 내가 잘 아는 기업에 투자하라는 존리와 피터린치의 조언 참고하여, Bottom-Up Approach로 저자가 익숙한 기업을 선정함 포트폴리오에 편입된 5개 종목은 추후 종목 상세 분석 포스팅을 게시할 예정. 종목 목표비중 주요 투자근거 삼성전자 25.00% 1) 메모리 반도체 시장 전세계 1위 - DRAM 점유율 1위, NAND 점유율 1위 2) 비메모리 시장(파운더리) 성장 기대 - EUV 장비 사용하여 고수준의 미세공정 제조가 가능한 기업은 TSMC와 삼성전자 유일 3) 기타 5G 장비, 모바일 비즈니스 등 포트폴리오 다변화 Good 삼성전자우 25.00% 1) 삼성전자 보통주에 비해 ..
말해보시개's 포트폴리오 2020. 12. 20. 21:55
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