말해보시개의 재테크 Story

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF, 비메모리 반도체 산업에 투자 안녕하세요. 말해보시개입니다. 최근 비메모리 반도체에 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 메모리 반도체 보다 더 큰 비중을 비메모리 반도체가 차지하고 있는 만큼 반도체의 주요 분야는 비메모리라고 할 수 있습니다. 한국의 삼성전자와 SK하이닉스는 메모리 반도체를 만드는 기업이고, 한국에는 비메모리 반도체관련 기업의 매출이 크지 않습니다. 한국에서 비메모리 반도체 관련해서 파운드리 비즈니스를 하고 있는 삼성전자, DB하이텍이 있는데요. 사실 한국은 비메모리 반도체를 제조해주는 파운드리 비즈니스를 하고있는데, 비메모리 반도체를 설계하는 팹리스 기업들은 대부분 미국 기업들입니다. 따라서 한국에 있는 반도체 관련 기업들만 투자하면, 메모리..

1. KODEX한국대만IT프리미어 ETF 소개 KODEX한국대만IT프리미어 ETF는 한국과 대만의 다양한 IT분야에 분산투자 하는 ETF입니다. 최근 주가 수익이 좋았던 TSMC와 삼성전자에 함께 투자할 수 있는 ETF입니다. 삼성전자와 TSMC의 파운드리 점유율 합계가 70% 이상인데, 2021년 반도체 공급 부족 이슈로 주가 전망이 매우 긍정적인 상황입니다. 2. KODEX한국대만IT프리미어 ETF 기본 정보 한국 대만 IT 프리미어 지수는 4차 산업혁명시대를 맞이하여 한 국과 대만의 주력산업인 IT분야를 특화한 지수로써 양국 대표IT 기업들로 구성된 국내 및 해외 주식 지수입니다보수는 연 0.55%로 비싼편이며, 펀드의 시가총액은 539억원 수준으로 매우 낮습니다. 한국 주식 구성종목 삼성전자 19..

Summary 삼성전자 보통주에 비해 우선주는 가격이 저렴하게 거래되어, 같은 투자금액으로도 높은 배당수익률을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 다만, 보통주와 우선주의 가격 괴리율이 고정되어 있지 않고 역사적으로 변해왔기 때문에, 가격 괴리율에 따른 우선주/보통주 매수 전략을 생각해 볼 수 있다. 2010년 이후로, 삼성전자 보통주와 우선주의 괴리율을 추적해 본 결과, 우선주/보통주 비율의 평균은 0.76이며, 최근 거래되고 있는 우선주와 보통주 가격을 고려해 보면, 우선주의 매력이 더 높은 것으로 판단된다. 20201.01.14 종가기준 우선주(\78,800)/보통주(\89,700) 비율 = 0.87 1. 삼성전자 보통주와 우선주의 차이 삼성전자 보통주는 의결권이 있으며, 삼성전자 우선주는 의결권이 없다..

Summary SOXX, SMH는 유명 반도체 생산 기업들의 벤치마크들을 추적한다. QQQ, SMH, SOXX 모두 P/E Ratio Valuation은 비슷하나 수수료 비용은 SOXX, SMH가 더 비쌈 QQQ(106개 기업)에 비해 SOXX(32개)와 SMH(26개)는 반도체 기업에 집중된 투자를 함 4차산업 혁명과 관련하여 가장 크게 성장할 수 있는 산업 중 하나이며, 국내 반도체 회사는 메모리 반도체 위주이나, 미국 반도체 ETF는 다양한 팹리스, 파운더리 업체를 함께 포함하여 투자 가능 하다는 장점이 있음 백테스트 결과에서는 QQQ를 대체할만큼 Shapre Ratio(변동성 대비 수익률)이 좋아 보이지 않음. 1. SOXX & SMH 1) SOXX(iShares PHLX Semiconductor..

Summary 삼성전자는 CE, IM, DS, Harman 4개 사업을 영위하고 있으며, 이 중 DS 부문의 반도체 사업이 가장 큰 영업이익을 차지함 삼성전자는 메모리 업계에서 DRAM, NAND 세계 점유율 1등, Foundary 업계에서 세계 2등으로 굉장히 잘 나가는 글로벌 반도체 기업임. 가치평가는 2020/12(E) 기준 PER 19.48, PBR 1.95, EV/EBITDA 6.39 모두 최근 5개년 중 가장 비싼 수준임. 메모리 사업부의 DRAM의 수퍼사이클이 돌아오고 있다는점, 비메모리 사업의 파운더리 시장 확대를 주요 투자 근거로 함. 중국의 반도체 굴기, TSMC와의 경쟁, 역사적으로 높은 밸류에이션의 위험요인이 있음. 1. 회사소개 1) 부문별 주요 제품 삼성전자는 4개 사업 부문(C..

5개 종목 분산 투자 슈퍼개미 김정환님이 전업투자가아 아닌 개인 투자자는 3~5개 정도의 종목에 분산하는 것을 제안 내가 잘 아는 기업에 투자하라는 존리와 피터린치의 조언 참고하여, Bottom-Up Approach로 저자가 익숙한 기업을 선정함 포트폴리오에 편입된 5개 종목은 추후 종목 상세 분석 포스팅을 게시할 예정. 종목 목표비중 주요 투자근거 삼성전자 25.00% 1) 메모리 반도체 시장 전세계 1위 - DRAM 점유율 1위, NAND 점유율 1위 2) 비메모리 시장(파운더리) 성장 기대 - EUV 장비 사용하여 고수준의 미세공정 제조가 가능한 기업은 TSMC와 삼성전자 유일 3) 기타 5G 장비, 모바일 비즈니스 등 포트폴리오 다변화 Good 삼성전자우 25.00% 1) 삼성전자 보통주에 비해 ..