20.4Q)말해보시개's 개별종목 포트폴리오

• 5개 종목 분산 투자
  • 슈퍼개미 김정환님이 전업투자가아 아닌 개인 투자자는 3~5개 정도의 종목에 분산하는 것을 제안
  • 내가 잘 아는 기업에 투자하라는 존리와 피터린치의 조언 참고하여, Bottom-Up Approach로 저자가 익숙한 기업을 선정함 
• 포트폴리오에 편입된 5개 종목은 추후 종목 상세 분석 포스팅을 게시할 예정. 

 

종목	목표비중	주요 투자근거
삼성전자	25.00%	1) 메모리 반도체 시장 전세계 1위 - DRAM 점유율 1위, NAND 점유율 1위 2) 비메모리 시장(파운더리) 성장 기대 - EUV 장비 사용하여 고수준의 미세공정 제조가 가능한 기업은 TSMC와 삼성전자 유일 3) 기타 5G 장비, 모바일 비즈니스 등 포트폴리오 다변화 Good
삼성전자우	25.00%	1) 삼성전자 보통주에 비해 배당 수익률이 더 높음 - 장기 보유할 계획이기 때문에, 우선주 매력이 높음 - 보통주와 우선주 Gap이 커지면 우선주를 매수하는 전략
알파벳A	20.00%	1) 강력한 인공지능 기술력 2) 검색광고 비즈니스 캐시카우 3) GCP 클라우드 비즈니스 고성장 4) 유튜브 비즈니스 고성장
코웨이	15.00%	1) 1인 가구 증가에 따른 환경가전 수요 증가 2) 말레이시아, 미국 시장 진출 및 고성장 - 말레이시아 연 매출 CAGR 20% 성장 중
신한지주	10.00%	1) 코로나 전에 비해 너무 저평가됨 - 돈은 여전히 잘 벌지만, 주식 가격이 하락함  - 대표적인 악재요인 2가지, 금융당국의 제재와 카카오 뱅크의 출현은 코로나 사태 이전부터 존재하던 이슈였으며, 현재 주가 저평가를 설명하기 어려움
CJ제일제당	5.00%	1) 1인 가구, 노령화에 따른 HMR 수요 증가 기대 2) 비비고 해외 진출, 미국 슈완스 인수로 인한 해외 시장 매출 성장 기대